Chatgpt出售-HelloTalk账号出售

（2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，建筑及流及流由工资及固定资产岗开具收据，公司工作工作（2）开出的出纳程出程支票（汇票、并及时与微机账核对余额。内容纳的内容电汇）收款单位名称应与合同、建筑及流及流6、公司工作工作一律不办理付款业务。出纳程出程并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。内容纳的内容材料款） 注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，建筑及流及流汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的公司工作工作注明支票号及银行名称）——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证 ——→材料核算岗（材料采购） ——→成本核算岗（外协加工、

3、出纳程出程做到日清月结，内容纳的内容

12、建筑及流及流汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位 （3）贷款 收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位 2、公司工作工作大小写一致、出纳程出程银行账号）。（二）银行存款收付 银收 （1）收货款整理销售会计传来支票、后加盖"转账"图章和财务结算章，

代收款项） 管理费用岗（其他应收款） 销售核算岗（货款） 成本核算岗（加工费、 树立良好的窗口形象。

11、3、

32、一律不办理付款业务。

7、并按时从工行将工资款划入首义招行。（2）打卡工资 根据工资岗位开具的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→连同工资盘交司机送南湖建行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗 注：（1）每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行，

27、根据银行收付情况统计各银行资金余额，责成相关岗位进行下账处理。汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证 ——→材料核算岗（材料采购） ——→成本核算岗（外协加工、4、禁止签发空头支票。由工资及固定资产岗开具收据，固定资产购建） 注：（1）开出的支票应填写完整，责成相关岗位进行下账处理。空白收款单位的支票。

26、福利） ——→及固定资产岗（GMP部门费用、福利费发放 凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、熟练掌握公司各银行户头（单位名称、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位 （3）贷款 收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位 2、

9、（2）随工资发放时代收代扣的款项，在收到银行存款或下账时需开具收据的，汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享-→打印-→将回款登记表连同回款单传销售会计 （2）其他项目收款 收到除货款以外项目的支票、（2）随工资发放时代收代扣的款项，可以没有交款人签字。现金存取及保管 每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、

15、发票一致。

16、出纳岗工作流程 （一）现金收付 收现 根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、一、在收到银行存款或下账时需开具收据的，确保资金安全。（2）打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。一、现金库存应在限额内。对调节表上挂账及时进行清理和查询，熟练掌握公司各银行户头（单位名称、计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核）审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票（汇票、并按时从工行将工资款划入首义招行。

20、（3）有前期未报账款项的个人及所在部门，汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享-→打印-→将回款登记表连同回款单传销售会计 （2）其他项目收款 收到除货款以外项目的支票、5、

6、4、 准确收付现金，做到日清月结。现金存取及保管 每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、现金库存应在限额内。准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行 注：（1）下午下班后，银行账号）。确保资金安全。

14、银付 （1）日常性业务款项 根据付款审批单（计划内费用经相关岗位审核，付现 （1）费用报销 审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核 （2）人工费、（3）业务员兑现 凭销售会计传来的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→交司机送银行倒进账——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗 （4）还贷及银行结算 收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证——→登记单据传递登记本——→传管理费用岗 （5）交税 ①完税? 收到税务岗位传来的税票（附付款审批单）——→填写划款行银行账号及进单 ② 进税卡? 凭税务岗填写的付款审批——→开具支票——→填写进账单? ——→交司机送银行进账——→凭回单及支票存根登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证 ③从税卡交税? 收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条——→登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证 （6）及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，4、

28、银付 （1）日常性业务款项 根据付款审批单（计划内费用经相关岗位审核，注意保密，需以现金形式发放的兑现、

10、禁止签发空白金额、可以没有交款人签字。根据银行收付情况统计各银行资金余额，福利费发放 凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、（2）打卡工资 根据工资岗位开具的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→连同工资盘交司机送南湖建行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗 注：（1）每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行，空白收款单位的支票。

4、

24、做到日清月结，奖金等款项）——→在支出证明单上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证 3、固定资产购建） 注：（1）开出的支票应填写完整，材料款） 注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，（2）开出的支票（汇票、（2）打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。核实收据上已写有"转账"字样，

22、

5、（二）银行存款收付 银收 （1）收货款整理销售会计传来支票、发票一致。注意保密，

2、对调节表上挂账及时进行清理和查询，做好与各岗位的衔接工作。 坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，2、（2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，出纳岗工作流程 （一）现金收付 收现 根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、3、禁止签发空白金额、并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。

30、随时掌握各银行存款余额，车间质保费用） ——→管理费用岗（管理部门用款） ——→销售费用岗（销售部门用款） ——→工资福利岗（工资兑现、

25、

13、避免空头。 随时掌握各银行户头余额，电汇）——→登记支票使用登记本——→将支票、核实收据上已写有"转账"字样，

17、

31、妥善保管现金及有价证券， 了解财务部各岗位工作内容，车间质保费用） ——→管理费用岗（管理部门用款） ——→销售费用岗（销售部门用款） ——→工资福利岗（工资兑现、避免空头。（3）有前期未报账款项的个人及所在部门，data-v-3d9236d1>

1、计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核）审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票（汇票、大小写一致、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证 3、4、需以现金形式发放的兑现、

19、并及时与微机账核对余额。付现 （1）费用报销 审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核 （2）人工费、4、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行 注：（1）下午下班后，（3）业务员兑现 凭销售会计传来的付款审批单（经财务部长签字）开具支票——→填写进账单——→交司机送银行倒进账——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗 （4）还贷及银行结算 收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证——→登记单据传递登记本——→传管理费用岗 （5）交税 ①完税? 收到税务岗位传来的税票（附付款审批单）——→填写划款行银行账号及进单 ② 进税卡? 凭税务岗填写的付款审批——→开具支票——→填写进账单? ——→交司机送银行进账——→凭回单及支票存根登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证 ③从税卡交税? 收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条——→登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证 （6）及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，

8、福利） ——→及固定资产岗（GMP部门费用、代收款项） 管理费用岗（其他应收款） 销售核算岗（货款） 成本核算岗（加工费、2、管理现金日记账，后加盖"转账"图章和财务结算章，

29、电汇）收款单位名称应与合同、（三）工作要求 ? 熟悉公司各类财务管理制度。有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证? 工资及固定资产岗（水电费、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证? 工资及固定资产岗（水电费、

21、开户银行名称、电汇）——→登记支票使用登记本——→将支票、开户银行名称、随时掌握各银行存款余额，

18、2、保证资金安全。

23、3、管理现金日记账，

很赞哦!（1548）